BACKGROUND INVERSIONES SICAV(LIQUIDACION

20/07/2010

Fecha Valor Liq.

5,058509

Valor Liq.

23/12/2010

Fecha Precio Cierre

5,0600

Precio de Cierre

Excluido 27/12/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Últ.

5,1900

Ref.

5,2300

Dif.(%)

-0,76

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/07/2010

Últ.

5,283300

Ref.

5,283300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BACKGROUND INVERSIONES (LIQUIDACION)

Ticker

S0632

ISIN

ES0117628034

NIF

A-82651910

Capital en circulación

26.746,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

5.005.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

15

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 73, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 23/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5232.4412.7802.78027

Nº de acciones (x 1.000)

4594445065065

Precio cierre período (euros)

5,73005,87004,94005,33005,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,74005,99005,2300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,81005,99005,5700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,61005,80005,2300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6292.6052.4972.69425

Volumen (miles de acciones)

01550500

Efectivo (miles de euros)

1882.69900

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