BME MTF Equity | Ficha de BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.

BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.

24/10/2022

Fecha Valor Liq.

12,021030

Valor Liq.

16/12/2022

Fecha Precio Cierre

12,0210

Precio de Cierre

Excluido 19/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,0000

Ref.

13,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

Últ.

12,2848

Ref.

12,1451

Dif.(%)

1,15

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,23

Valor

Nombre valor

BAGAL CARTERA

Ticker

S0477

ISIN

ES0115275036

NIF

A-82502915

Capital en circulación

3.294.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 16/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.297	3.297	3.297	3.297	3.295
Nº de acciones (x 1.000)	330	330	330	330	329
Precio cierre período (euros)	10,6000	11,9000	12,1000	13,4000	12,0210
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,9000	11,7000	12,1000	13,2000	12,8000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,5000	11,7000	12,1000	13,3000	12,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9000	11,2000	10,4000	12,7000	12,8000
Capitalización (Miles de Euros)	3.495	3.923	3.989	4.418	3.961
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1	0	0	3

20/06/2017 16:52 BAGAL CARTERA,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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