BAGAL CARTERA, SICAV, S.A.

14/02/2019

Fecha Valor Liq.

11,050490

Valor Liq.

18/02/2019

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

10,9000

Ref.

10,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/02/2017

Últ.

11,285900

Ref.

11,313100

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAGAL CARTERA

Ticker

S0477

ISIN

ES0115275036

NIF

A-82502915

Capital en circulación

3.296.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2973.2973.2973.2973.297

Nº de acciones (x 1.000)

330330330330330

Precio cierre período (euros)

11,000011,230011,570010,600011,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,370010,890011,500010,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,370010,890011,650011,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,980010,720011,170010,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6273.7023.8143.4953.659

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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