BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

17/02/2020

Fecha Valor Liq.

15,878385

Valor Liq.

19/02/2020

Fecha Precio Cierre

15,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,4800

Ref.

9,5200

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

3.840

Efectivo (miles €)

36,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/01/2020

Hora

-

Últ.

15,4261

Ref.

15,1911

Dif.(%)

1,55

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BAGHEERA CAPITAL

Ticker

S0382

ISIN

ES0114494034

NIF

A-62425129

Capital en circulación

9.831.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

CR CARRETERA C-17, KM.73 S/N, 08509 LES MASIES DE VOLTREGA - B

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

10.3309.1869.1869.8329.832

Nº de acciones (x 1.000)

1.033919919983983

Precio cierre período (euros)

11,660013,000011,700015,000015,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

12.04511.94210.74814.74815.632

Volumen (miles de acciones)

1141140650

Efectivo (miles de euros)

1.2501.39509590

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