BAGHEERA CAPITAL, SICAV, S.A.

16/10/2019

Fecha Valor Liq.

14,093876

Valor Liq.

18/10/2019

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

9,4800

Ref.

9,5200

Dif.(%)

-0,42

Volumen (Acc.)

3.840

Efectivo (miles €)

36,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2019

Hora

-

Últ.

14,1657

Ref.

14,2396

Dif.(%)

-0,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BAGHEERA CAPITAL

Ticker

S0382

ISIN

ES0114494034

NIF

A-62425129

Capital en circulación

9.186.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CR CARRETERA C-17, KM.73 S/N, 08509 LES MASIES DE VOLTREGA - B

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

9.18610.3309.1869.1869.186

Nº de acciones (x 1.000)

9191.033919919919

Precio cierre período (euros)

11,120011,660013,000011,700014,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.21512.04511.94210.74812.952

Volumen (miles de acciones)

9411411400

Efectivo (miles de euros)

9961.2501.39500

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