BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/02/2019

Fecha Valor Liq.

4,095663

Valor Liq.

15/02/2019

Fecha Precio Cierre

4,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/04/2015

Últ.

3,9600

Ref.

3,9700

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

63.133

Efectivo (miles €)

250,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/02/2019

Últ.

4,085000

Ref.

4,086100

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BALATON INVERSIONES

Ticker

S3243

ISIN

ES0112812039

NIF

A-84961242

Capital en circulación

2.498.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 15/02

Capital admitido (Miles de Euros)

11.5942.9532.7432.4982.498

Nº de acciones (x 1.000)

2.319591549500500

Precio cierre período (euros)

3,88003,93003,94003,94004,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,9600-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,9600-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,9300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9972.3212.1611.9692.038

Volumen (miles de acciones)

2.0601.728102490

Efectivo (miles de euros)

8.1326.8234061960

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