BALATON INVERSIONES, SICAV, S.A.

12/11/2018

Fecha Valor Liq.

4,055048

Valor Liq.

14/11/2018

Fecha Precio Cierre

4,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/04/2015

Últ.

3,9600

Ref.

3,9700

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

63.133

Efectivo (miles €)

250,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/11/2018

Últ.

4,046100

Ref.

4,126600

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BALATON INVERSIONES

Ticker

S3243

ISIN

ES0112812039

NIF

A-84961242

Capital en circulación

2.498.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.44011.5942.9532.7432.498

Nº de acciones (x 1.000)

8882.319591549500

Precio cierre período (euros)

3,61003,88003,93003,94004,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,67003,9600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,67003,9600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,67003,9300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2058.9972.3212.1612.028

Volumen (miles de acciones)

8202.0601.72810249

Efectivo (miles de euros)

2.9898.1326.823406196

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