BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

13/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,104090

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,9400

Ref.

5,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.080

Efectivo (miles €)

748,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/08/2019

Hora

-

Últ.

8,0401

Ref.

8,0302

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALEO DE VALORES

Ticker

S1823

ISIN

ES0156886030

NIF

A-20699666

Capital en circulación

4.921.035,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.031,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.003,00 Euros

Nominal

5,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4695.4925.5064.9014.921

Nº de acciones (x 1.000)

970974976869873

Precio cierre período (euros)

7,20007,56007,87007,40008,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9817.3627.6836.4317.067

Volumen (miles de acciones)

2421094

Efectivo (miles de euros)

15301981129

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