BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

30/03/2020

Fecha Valor Liq.

7,084692

Valor Liq.

01/04/2020

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,9400

Ref.

5,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.080

Efectivo (miles €)

748,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2020

Hora

-

Últ.

7,0847

Ref.

6,9963

Dif.(%)

1,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALEO DE VALORES

Ticker

S1823

ISIN

ES0156886030

NIF

A-20699666

Capital en circulación

4.920.618,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.031,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.003,00 Euros

Nominal

5,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 1/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4925.5064.9014.9214.921

Nº de acciones (x 1.000)

974976869873872

Precio cierre período (euros)

7,56007,87007,40008,60007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.3627.6836.4317.5046.107

Volumen (miles de acciones)

4210940

Efectivo (miles de euros)

3019811291

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