BALEO DE VALORES, SICAV, S.A.

18/04/2018

Fecha Valor Liq.

7,807270

Valor Liq.

20/04/2018

Fecha Precio Cierre

7,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/09/2013

Últ.

5,9400

Ref.

5,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

126.080

Efectivo (miles €)

748,56

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2018

Últ.

7,774300

Ref.

7,924500

Dif.(%)

-1,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALEO DE VALORES

Ticker

S1823

ISIN

ES0156886030

NIF

A-20699666

Capital en circulación

5.510.240,52 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.031,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.003,00 Euros

Nominal

5,64 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4585.4695.4925.5065.510

Nº de acciones (x 1.000)

968970974976977

Precio cierre período (euros)

6,70007,20007,56007,87007,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4836.9817.3627.6837.621

Volumen (miles de acciones)

3112421

Efectivo (miles de euros)

1.9911530196

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