BALINCO DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

7,243400

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

7,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2018

Últ.

7,5000

Ref.

7,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/10/2018

Últ.

7,192600

Ref.

7,216400

Dif.(%)

-0,33

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BALINCO DE INVERSIONES

Ticker

S0325

ISIN

ES0112863032

NIF

A-82659962

Capital en circulación

6.484.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1546.4816.4816.4816.484

Nº de acciones (x 1.000)

1.0261.0801.0801.0801.081

Precio cierre período (euros)

7,25007,41007,27007,47007,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,11007,40007,09007,49007,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,29007,71007,16007,49007,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,85007,39006,99007,26007,5000

Capitalización (Miles de Euros)

7.4358.0047.8538.0697.835

Volumen (miles de acciones)

1455001

Efectivo (miles de euros)

99403004

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