BME MTF Equity | Ficha de BANALASLOP 5887 SICAV, S.A.

BANALASLOP 5887 SICAV, S.A.

27/09/2022

Fecha Valor Liq.

22,979482

Valor Liq.

29/09/2022

Fecha Precio Cierre

22,9795

Precio de Cierre

Excluido 30/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

16,1400

Ref.

16,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/03/2022

Hora

Últ.

22,4702

Ref.

21,6988

Dif.(%)

3,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BANALASLOP 5887

Ticker

S2237

ISIN

ES0166337032

NIF

A-62729132

Capital en circulación

3.097.058,30 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.070,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.007,00 Euros

Nominal

15,85 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.405	1.955	3.099	3.099	3.097
Nº de acciones (x 1.000)	241	195	195	195	195
Precio cierre período (euros)	16,9000	20,0000	18,7000	22,4000	22,9795
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.065	3.910	3.656	4.379	4.490
Volumen (miles de acciones)	0	45	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	856	0	0	2

Hechos Relevantes y Avisos

30/10/2020 10:32 BANALASLOP 5887 SICAV, S.A. Aviso Modificación del valor nominal de las acciones y de capitales estatutarios. (22 KB)

19/12/2019 11:49 BANALASLOP 5887 SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Endeudamiento temporal superior al 5%. (36 KB)

28/12/2017 13:37 NODOR 1991, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio y cambio de denominación social. (24 KB)

09/09/2016 12:16 BANALASLOP 5887 SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Modificación fecha envío VL a D+2 en NODOR 1991, S.I.C.A.V., S.A. S2237 (264 KB)

11/02/2011 17:29 NODOR 1991, S.I.C.A.V., S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+3 de NODOR 1991, S.I.C.A.V., S.A. S2237 (25 KB)

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