BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

18/10/2019

Fecha Valor Liq.

1,157905

Valor Liq.

22/10/2019

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/01/2018

Hora

Cierre

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

128.000

Efectivo (miles €)

151,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2019

Hora

-

Últ.

1,1579

Ref.

1,1625

Dif.(%)

-0,40

Volumen (Acc.)

75.000

Efectivo (miles €)

86,84

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

3.274.951,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PRINCIPE DE VERGARA 112, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2573.2083.3613.3263.275

Nº de acciones (x 1.000)

3.2573.2083.3613.3263.275

Precio cierre período (euros)

1,09001,13001,18001,10001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,1400-  -  1,1800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,1400-  -  1,1800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,1400-  -  1,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5503.6253.9663.6593.799

Volumen (miles de acciones)

1.538841719765678

Efectivo (miles de euros)

1.760936834893785

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