BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,180797

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

1,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/01/2018

Últ.

1,1800

Ref.

1,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

128.000

Efectivo (miles €)

151,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

1,181200

Ref.

1,177100

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BANINVER PATRIMONIO

Ticker

S3427

ISIN

ES0110223031

NIF

A-85387702

Capital en circulación

3.437.431,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6233.2573.2083.3613.437

Nº de acciones (x 1.000)

3.6233.2573.2083.3613.437

Precio cierre período (euros)

1,14001,09001,13001,18001,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,14001,1400-  -  1,1800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,14001,1400-  -  1,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,14001,1400-  -  1,1800

Capitalización (Miles de Euros)

4.1313.5503.6253.9664.056

Volumen (miles de acciones)

1.7831.538841719622

Efectivo (miles de euros)

2.0251.760936834729

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).