BME MTF Equity | Ficha de BANKAL INVERSIONES 98, SICAV,S.A.

BANKAL INVERSIONES 98, SICAV,S.A.

23/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,000143

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/09/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,2900

Ref.

6,3400

Dif.(%)

-0,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/05/2022

Hora

Últ.

9,2210

Ref.

9,3777

Dif.(%)

-1,67

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BANKAL INVERSIONES 98

Ticker

S0342

ISIN

ES0113964037

NIF

A-82097189

Capital en circulación

6.251.277,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,42 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.252	6.252	6.252	6.252	6.251
Nº de acciones (x 1.000)	1.040	1.040	1.040	1.040	160
Precio cierre período (euros)	7,0500	8,5000	9,0500	10,1000	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.333	8.842	9.414	10.506	2
Volumen (miles de acciones)	2	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	15	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

08/01/2021 15:47 BANKAL INVERSIONES 98, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de BANKAL INVERSIONES SICAV S.A. S0342 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

10/04/2018 10:25 BANKAL INVERSIONES 98, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de BANKAL INVERSIONES 98 SICAV S.A. S0342 (203 KB)

08/03/2017 10:30 BANKAL INVERSIONES 98, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C, S.A.U., comunica el valor liquidativo correspondiente al día 30 de diciembre de 2016 de BANKAL INVERSIONES 98, SICAV,S.A. S0342 que no fue comunicado en su momento. (55 KB)

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