BARAYA CAPITAL, SICAV, S.A.

18/10/2019

Fecha Valor Liq.

6,916541

Valor Liq.

22/10/2019

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

6,4300

Ref.

6,4300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/06/2019

Hora

-

Últ.

6,7809

Ref.

6,6414

Dif.(%)

2,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BARAYA CAPITAL

Ticker

S0018

ISIN

ES0105231031

NIF

A-82123407

Capital en circulación

2.409.197,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4022.4092.4092.4092.409

Nº de acciones (x 1.000)

399400400400400

Precio cierre período (euros)

6,99007,04007,20006,25006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7892.8172.8812.5012.781

Volumen (miles de acciones)

81244000

Efectivo (miles de euros)

5.730308000

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