BARBARISA CAPITAL, SICAV, S.A.

14/11/2018

Fecha Valor Liq.

10,637850

Valor Liq.

16/11/2018

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/09/2018

Últ.

11,0000

Ref.

11,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/09/2018

Últ.

11,030600

Ref.

11,069400

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

4.587

Efectivo (miles €)

50,60

Valor

Nombre valor

BARBARISA CAPITAL

Ticker

S4126

ISIN

ES0113938007

NIF

A-87308227

Capital en circulación

8.876.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2015201620172018 hasta el 16/11

Capital admitido (Miles de Euros)

8.9228.9228.9228.876

Nº de acciones (x 1.000)

892892892888

Precio cierre período (euros)

10,240010,470011,070010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,200010,170011,030011,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,200010,170011,030011,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,98009,860010,570010,9000

Capitalización (Miles de Euros)

9.1369.3429.8779.498

Volumen (miles de acciones)

652005

Efectivo (miles de euros)

6.6040051

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