BME MTF Equity | Ficha de BARBATE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

BARBATE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/05/2017

Fecha Valor Liq.

9,240322

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,2400

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/04/2017

Hora

Últ.

9,2431

Ref.

9,1180

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

6.481

Efectivo (miles €)

59,9

Valor

Nombre valor

BARBATE DE INVERSIONES

Ticker

S0358

ISIN

ES0114179031

NIF

A-82389180

Capital en circulación

3.755.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 24/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.457	3.356	4.107	3.886	3.756
Nº de acciones (x 1.000)	246	336	411	389	376
Precio cierre período (euros)	8,0100	8,7300	9,0500	9,1300	9,2400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.968	2.930	3.716	3.548	3.470
Volumen (miles de acciones)	30	100	82	22	13
Efectivo (miles de euros)	241	869	746	195	120

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