BARCAPITAL, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

22,236500

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

22,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

20,3500

Ref.

20,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/04/2018

Últ.

21,632600

Ref.

21,684200

Dif.(%)

-0,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BARCAPITAL

Ticker

S0354

ISIN

ES0114171038

NIF

A-82352774

Capital en circulación

5.599.280,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5805.5805.5855.5845.599

Nº de acciones (x 1.000)

558558558558560

Precio cierre período (euros)

20,020020,120020,950022,030022,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

19,760020,3500-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

19,890021,2800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,970020,3500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.17111.22711.70012.30212.430

Volumen (miles de acciones)

00102

Efectivo (miles de euros)

0117233

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