BARCLAYS PREMIER ACCIONES,SICAV,S.A.

19/01/2010

Fecha Valor Liq.

6,575958

Valor Liq.

25/05/2010

Fecha Precio Cierre

6,5800

Precio de Cierre

Excluido 26/05/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2009

Hora

Cierre

Últ.

4,7300

Ref.

4,6400

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/09/2009

Hora

-

Últ.

6,2678

Ref.

5,1927

Dif.(%)

20,70

Volumen (Acc.)

970

Efectivo (miles €)

6,08

Valor

Nombre valor

BARCLAYS PREMIER ACCIONES

Ticker

S0364

ISIN

ES0114241039

NIF

A-82186487

Capital en circulación

2.168.482,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA

Miembro Contrapartida

BARCLAYS BANK PLC SUC EN ESPAÑA

Domicilio

PL COLON 2, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 25/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4154.1682.4152.1682.168

Nº de acciones (x 1.000)

900692401360360

Precio cierre período (euros)

7,39008,69004,77006,52006,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,32008,67007,34004,7300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,32008,77007,54004,8800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,87008,53007,25004,7300-  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.6.0161.9132.3492.370

Volumen (miles de acciones)

345184294420

Efectivo (miles de euros)

2.5871.6141.9312070

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