BARTOLADIC, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

5,131573

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

5,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2014

Últ.

5,0000

Ref.

4,9900

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

177.041

Efectivo (miles €)

885,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2018

Últ.

5,164500

Ref.

5,160400

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BARTOLADIC

Ticker

S3831

ISIN

ES0113067005

NIF

A-86970548

Capital en circulación

3.834.375,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6614.0263.8643.8343.834

Nº de acciones (x 1.000)

1.132805773767767

Precio cierre período (euros)

4,98004,93005,04005,25005,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,9900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6393.9703.8954.0263.949

Volumen (miles de acciones)

6523273260

Efectivo (miles de euros)

3.2571.673160300

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