BASARTE, SICAV, S.A.

20/02/2019

Fecha Valor Liq.

19,611755

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

19,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

16,0100

Ref.

16,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2018

Últ.

18,512300

Ref.

19,424400

Dif.(%)

-4,70

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BASARTE

Ticker

S0372

ISIN

ES0114363031

NIF

A-48268411

Capital en circulación

3.054.711,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.020,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

11 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9912.9242.4193.0553.055

Nº de acciones (x 1.000)

352344285278278

Precio cierre período (euros)

18,190018,210019,700017,900019,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4026.2645.6074.9715.415

Volumen (miles de acciones)

1285970

Efectivo (miles de euros)

2031361.1541350

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