BASARTE, SICAV, S.A.

18/05/2018

Fecha Valor Liq.

20,189378

Valor Liq.

22/05/2018

Fecha Precio Cierre

20,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

16,0100

Ref.

16,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2018

Últ.

20,189400

Ref.

19,413300

Dif.(%)

4,00

Volumen (Acc.)

2.500

Efectivo (miles €)

50,47

Valor

Nombre valor

BASARTE

Ticker

S0372

ISIN

ES0114363031

NIF

A-48268411

Capital en circulación

2.375.767,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.055.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.500,00 Euros

Nominal

8,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0912.9912.9242.4192.397

Nº de acciones (x 1.000)

364352344285282

Precio cierre período (euros)

17,780018,190018,210019,700020,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4666.4026.2645.6075.696

Volumen (miles de acciones)

7128595

Efectivo (miles de euros)

1332031361.154101

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