BME MTF Equity | Ficha de BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

14/12/2022

Fecha Valor Liq.

6,969782

Valor Liq.

16/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,9698

Precio de Cierre

Excluido 19/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,2900

Ref.

7,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/08/2022

Hora

Últ.

7,0212

Ref.

7,0245

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

2.305

Efectivo (miles €)

16,18

Valor

Nombre valor

BASEN INVESTMENT

Ticker

S0333

ISIN

ES0113190039

NIF

A-82331281

Capital en circulación

2.812.499,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.040.704,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.446,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 16/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.830	2.830	2.830	3.048	2.812
Nº de acciones (x 1.000)	442	442	442	476	439
Precio cierre período (euros)	7,0000	7,6000	7,4000	7,7000	6,9698
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.096	3.361	3.272	3.668	3.063
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	35	38
Efectivo (miles de euros)	2	3	1	272	285

Hechos Relevantes y Avisos

09/05/2013 16:50 BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de BASEN INVESTMENT, SICAV S.A. : (98 KB)

24/04/2012 12:19 BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General en BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A. S0333 (35 KB)

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