BASEN INVESTMENT,SICAV,S.A.

16/05/2019

Fecha Valor Liq.

7,323086

Valor Liq.

20/05/2019

Fecha Precio Cierre

7,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Últ.

7,2900

Ref.

7,2900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,25

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2019

Últ.

7,316800

Ref.

7,379600

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BASEN INVESTMENT

Ticker

S0333

ISIN

ES0113190039

NIF

A-82331281

Capital en circulación

2.830.515,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.040.704,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.446,00 Euros

Nominal

6,4 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 20/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8302.8302.8302.8302.831

Nº de acciones (x 1.000)

442442442442442

Precio cierre período (euros)

7,23007,30007,51007,00007,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,2500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,2500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,2500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1973.2283.3213.0963.229

Volumen (miles de acciones)

11000

Efectivo (miles de euros)

54221

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