BME MTF Equity | Ficha de BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.

BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/04/2024

Fecha Valor Liq.

12,460370

Valor Liq.

23/04/2024

Fecha Precio Cierre

12,5093

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/04/2024

Hora

Últ.

12,5342

Ref.

12,4007

Dif.(%)

1,08

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

2,82

Valor

Nombre valor

BATISIELLES INVERSIONES

Ticker

S3963

ISIN

ES0179395001

NIF

A-87105292

Capital en circulación

2.585.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.322	3.322	2.593	2.590	2.586
Nº de acciones (x 1.000)	332	332	259	259	259
Precio cierre período (euros)	11,3000	12,2000	11,1914	12,2253	12,5093
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,2000	12,0000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,2000	12,0000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,3000	11,5000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.754	4.053	2.902	3.167	3.235
Volumen (miles de acciones)	0	0	124	1	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	1.492	14	6

Hechos Relevantes y Avisos

2022

25/01/2022 BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20% Se comunican reembolsos superiores al 20% del patrimonio de la sociedad. (48 KB)

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