BBVA CART. DE INV. SICAV, EN LIQUIDACION

31/10/2014

Fecha Valor Liq.

0,200755

Valor Liq.

03/11/2014

Fecha Precio Cierre

0,2000

Precio de Cierre

Excluido 04/11/2014

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/03/2011

Últ.

8,7100

Ref.

8,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

17,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/02/2014

Últ.

3,697100

Ref.

3,697900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BBVA CARTERA DE INVERS. (EN LIQUIDACION)

Ticker

S0242

ISIN

ES0110149038

NIF

A-81423535

Capital en circulación

2.711.097,97 Euros

Capital Máximo Autorizado

26.828.551,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.682.855,14 Euros

Nominal

3,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL CLAUDIO COELLO 31, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20102011201220132014 hasta el 3/11

Capital admitido (Miles de Euros)

41.95641.95341.9532.7112.711

Nº de acciones (x 1.000)

13.93913.93813.938901901

Precio cierre período (euros)

8,60008,88009,24003,70000,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  8,7100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  8,7100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,6300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

119.874123.767128.7843.333180

Volumen (miles de acciones)

1616213.0390

Efectivo (miles de euros)

1391411881.9810

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