BELCAIRE 21, SICAV, S.A.

20/02/2020

Fecha Valor Liq.

12,675100

Valor Liq.

24/02/2020

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/02/2020

Hora

-

Últ.

12,3449

Ref.

11,7161

Dif.(%)

5,37

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BELCAIRE 21

Ticker

S3823

ISIN

ES0114428008

NIF

A-86945813

Capital en circulación

3.054.570,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0563.0553.0553.0553.055

Nº de acciones (x 1.000)

306306306305305

Precio cierre período (euros)

10,910011,230010,100012,100012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3343.4313.0863.6963.879

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

91110

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