BELCAIRE 21, SICAV, S.A.

20/02/2019

Fecha Valor Liq.

10,941000

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

10,1700

Ref.

10,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2019

Últ.

10,925800

Ref.

10,466700

Dif.(%)

4,39

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

BELCAIRE 21

Ticker

S3823

ISIN

ES0114428008

NIF

A-86945813

Capital en circulación

3.054.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0513.0563.0553.0553.055

Nº de acciones (x 1.000)

305306306306305

Precio cierre período (euros)

10,450010,910011,230010,100010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,7100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1883.3343.4313.0863.330

Volumen (miles de acciones)

01000

Efectivo (miles de euros)

09110

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