BELLAGIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.

21/01/2011

Fecha Valor Liq.

11,258260

Valor Liq.

25/01/2011

Fecha Precio Cierre

11,2600

Precio de Cierre

Excluido 26/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

14,0900

Ref.

14,2300

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

15

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/10/2010

Hora

-

Últ.

11,0772

Ref.

11,0938

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BELLAGIO INVESTMENTS

Ticker

S0666

ISIN

ES0119211037

NIF

A-83021451

Capital en circulación

2.405.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

106

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0727.0712.4052.4062.406

Nº de acciones (x 1.000)

707707240241241

Precio cierre período (euros)

15,330011,230012,030011,420011,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,7200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,9100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.8417.9412.8932.7472.709

Volumen (miles de acciones)

68046700

Efectivo (miles de euros)

99315.52740

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).