BEL-AIR CARTERA, SICAV, S.A.

15/08/2018

Fecha Valor Liq.

5,510070

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

5,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2018

Últ.

5,590500

Ref.

5,569400

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BEL-AIR CARTERA

Ticker

S3954

ISIN

ES0173994007

NIF

A-87096780

Capital en circulación

2.616.175,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5642.5752.6162.6162.616

Nº de acciones (x 1.000)

513515523523523

Precio cierre período (euros)

5,07005,13005,39005,66005,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6002.6422.8202.9622.904

Volumen (miles de acciones)

332800

Efectivo (miles de euros)

164123900

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