BME MTF Equity | Ficha de BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA, SICAV, S.A.

BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA, SICAV, S.A.

26/09/2016

Fecha Valor Liq.

15,431604

Valor Liq.

27/09/2016

Fecha Precio Cierre

15,5100

Precio de Cierre

Excluido 28/09/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/08/2007

Hora

Cierre

Últ.

13,2900

Ref.

13,7800

Dif.(%)

-3,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2016

Hora

Últ.

14,2718

Ref.

14,7497

Dif.(%)

-3,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA

Ticker

S0390

ISIN

ES0114583034

NIF

A-83498865

Capital en circulación

5.051.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA, S.V., S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 399, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 27/09
Capital admitido (Miles de Euros)	5.857	5.054	5.053	5.053	5.052
Nº de acciones (x 1.000)	586	505	505	505	505
Precio cierre período (euros)	12,1300	13,8400	14,4500	15,1000	15,5100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.105	6.995	7.301	7.629	7.835
Volumen (miles de acciones)	0	80	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	1	1.030	2	0	2

06/08/2007 12:00 BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora de BERGELL SOCIEDAD DE CARTERA, SICAV, S.A.

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