BME MTF Equity | Ficha de BESTINVER VALUE INVESTOR, SICAV, S.A.

BESTINVER VALUE INVESTOR, SICAV, S.A.

28/10/2011

Fecha Valor Liq.

8,719309

Valor Liq.

03/11/2011

Fecha Precio Cierre

8,7200

Precio de Cierre

Excluido 04/11/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/12/2010

Hora

Cierre

Últ.

8,7800

Ref.

8,8400

Dif.(%)

-0,68

Volumen (Acc.)

2.030

Efectivo (miles €)

17,82

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2011

Hora

Últ.

8,2183

Ref.

8,3264

Dif.(%)

-1,30

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BESTINVER VALUE INVESTOR

Ticker

S0006

ISIN

ES0105017034

NIF

A-82335639

Capital en circulación

31.460.382,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

239.406.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

23.940.684,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BESTINVER GESTION

Miembro Contrapartida

BESTINVER, S.V., S.A.

Domicilio

CL JUAN DE MENA 8, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 3/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.449	3.434	3.689	31.486	31.460
Nº de acciones (x 1.000)	575	572	615	5.248	5.243
Precio cierre período (euros)	8,0700	5,3500	7,8900	9,4200	8,7200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,3100	5,5400	-	8,7800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,5300	7,7000	-	9,0200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,9500	5,5400	-	8,7800	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.640	3.062	4.850	49.434	45.722
Volumen (miles de acciones)	38	3	54	110	48
Efectivo (miles de euros)	317	20	404	950	459

Hechos Relevantes y Avisos

21/09/2009 12:00 ABEDUL 1.999,S.A., SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio fecha de liquidativo a D+1 ABEDUL 1.999,S.A., SICAV S0006 (73 KB)

10/11/2008 12:00 ABEDUL 1.999,S.A., SICAV Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros ABEDUL 1.999,S.A., SICAV S0006 (37 KB)

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