BILBAO EQUITY SICAV

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

8,037900

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

7,3700

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2018

Últ.

8,030000

Ref.

7,973600

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BILBAO EQUITY

Ticker

S0350

ISIN

ES0114101035

NIF

A-48975510

Capital en circulación

3.280.300,07 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7063.2783.2813.2803.280

Nº de acciones (x 1.000)

450545546546546

Precio cierre período (euros)

7,01007,45007,57007,78008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,82007,3700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,26007,6000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,82007,3700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1564.0644.1324.2464.394

Volumen (miles de acciones)

1995100

Efectivo (miles de euros)

57.569510

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