BITACORA DE VALORES, SICAV (LIQUIDACION)

31/05/2011

Fecha Valor Liq.

12,800400

Valor Liq.

13/09/2011

Fecha Precio Cierre

12,8000

Precio de Cierre

Excluido 14/09/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/03/2011

Últ.

12,8900

Ref.

12,8900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2011

Últ.

12,925700

Ref.

12,920800

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

7.790

Efectivo (miles €)

100,69

Valor

Nombre valor

BITACORA DE VALORES (LIQUIDACION)

Ticker

S0404

ISIN

ES0114749031

NIF

A-82923145

Capital en circulación

2.044.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.942.200,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.494.200,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

128

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 13/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3802.4302.4002.2942.044

Nº de acciones (x 1.000)

238243240229204

Precio cierre período (euros)

16,350010,800013,530012,710012,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,9100-  -  -  12,8900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,9100-  -  -  12,8900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,6200-  -  -  12,8900

Capitalización (Miles de Euros)

3.8922.6243.2472.9162.617

Volumen (miles de acciones)

2513125

Efectivo (miles de euros)

396616712326

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).