BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV

13/07/2018

Fecha Valor Liq.

0,988273

Valor Liq.

16/07/2018

Fecha Precio Cierre

0,9950

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/10/2013

Últ.

1,0000

Ref.

1,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

189

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/06/2018

Últ.

0,995600

Ref.

0,993000

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

25.000

Efectivo (miles €)

24,89

Valor

Nombre valor

BITACORA INVERSIONES FINANCIERAS

Ticker

S0237

ISIN

ES0110051135

NIF

A-82062217

Capital en circulación

4.671.341,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA FONDOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/07

Capital admitido (Miles de Euros)

8.0494.2953.4992.4634.671

Nº de acciones (x 1.000)

8.0494.2953.4992.4634.671

Precio cierre período (euros)

0,99001,03001,00001,04000,9950

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.9694.4243.4992.5624.648

Volumen (miles de acciones)

4705.5557961.0754.989

Efectivo (miles de euros)

4715.7527741.1005.120

Hechos Relevantes y Avisos

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