BLUE SEA CARTERA, SICAV, S.A.

21/09/2018

Fecha Valor Liq.

14,513322

Valor Liq.

25/09/2018

Fecha Precio Cierre

14,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/09/2007

Últ.

11,7400

Ref.

11,9300

Dif.(%)

-1,59

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2018

Últ.

14,359300

Ref.

14,763300

Dif.(%)

-2,74

Volumen (Acc.)

4.650

Efectivo (miles €)

66,77

Valor

Nombre valor

BLUE SEA CARTERA

Ticker

S0408

ISIN

ES0114808035

NIF

A-83144188

Capital en circulación

5.750.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL FUNDIDORES 71, 28906 GETAFE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6714.6454.7455.2555.751

Nº de acciones (x 1.000)

367464474525575

Precio cierre período (euros)

10,770012,170012,950013,840014,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9535.6536.1447.2728.338

Volumen (miles de acciones)

23160769550

Efectivo (miles de euros)

2391.9758771.303693

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