BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/05/2018

Fecha Valor Liq.

5,569530

Valor Liq.

24/05/2018

Fecha Precio Cierre

5,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/02/2018

Últ.

5,3000

Ref.

5,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2018

Últ.

5,698100

Ref.

5,531400

Dif.(%)

3,01

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

17,09

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.795.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9482.9482.9482.8562.796

Nº de acciones (x 1.000)

590590590571559

Precio cierre período (euros)

6,35004,72005,23005,47005,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,29006,30004,81005,44005,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,82006,59004,86005,51005,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,10006,30004,67005,23005,3000

Capitalización (Miles de Euros)

3.7442.7833.0843.1243.131

Volumen (miles de acciones)

115001912

Efectivo (miles de euros)

768009567

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