BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

12/12/2019

Fecha Valor Liq.

4,929050

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

4,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,9400

Ref.

4,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2018

Hora

-

Últ.

5,6981

Ref.

5,5314

Dif.(%)

3,01

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

17,09

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.795.605,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9482.9482.8562.7962.796

Nº de acciones (x 1.000)

590590571559559

Precio cierre período (euros)

4,72005,23005,47004,66004,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,30004,81005,44004,90004,9800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,59004,86005,51005,45005,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,30004,67005,23004,88004,5800

Capitalización (Miles de Euros)

2.7833.0843.1242.6062.729

Volumen (miles de acciones)

0019120

Efectivo (miles de euros)

0095670

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