BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

20/11/2018

Fecha Valor Liq.

4,978190

Valor Liq.

21/11/2018

Fecha Precio Cierre

5,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/11/2018

Últ.

5,1000

Ref.

5,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2018

Últ.

5,698100

Ref.

5,531400

Dif.(%)

3,01

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

17,09

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.795.605,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9482.9482.9482.8562.796

Nº de acciones (x 1.000)

590590590571559

Precio cierre período (euros)

6,35004,72005,23005,47005,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,29006,30004,81005,44005,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,82006,59004,86005,51005,4500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,10006,30004,67005,23005,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.7442.7833.0843.1242.824

Volumen (miles de acciones)

115001912

Efectivo (miles de euros)

768009567

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