BODENSEE INVESTMENT, SICAV, S.A.

16/08/2019

Fecha Valor Liq.

4,551920

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

4,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/08/2019

Hora

Cierre

Últ.

4,6000

Ref.

4,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/05/2018

Hora

-

Últ.

5,6981

Ref.

5,5314

Dif.(%)

3,01

Volumen (Acc.)

3.000

Efectivo (miles €)

17,09

Valor

Nombre valor

BODENSEE INVESTMENT

Ticker

S3309

ISIN

ES0118533035

NIF

A-85121671

Capital en circulación

2.795.605,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9482.9482.8562.7962.796

Nº de acciones (x 1.000)

590590571559559

Precio cierre período (euros)

4,72005,23005,47004,66004,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,30004,81005,44004,90004,5800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,59004,86005,51005,45005,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,30004,67005,23004,88004,5800

Capitalización (Miles de Euros)

2.7833.0843.1242.6062.505

Volumen (miles de acciones)

0019120

Efectivo (miles de euros)

0095670

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