BME MTF Equity | Ficha de BOI DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

BOI DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/05/2009

Fecha Valor Liq.

10,818592

Valor Liq.

11/05/2009

Fecha Precio Cierre

10,8200

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/10/2006

Hora

Cierre

Últ.

9,8200

Ref.

9,7600

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/02/2009

Hora

Últ.

10,6900

Ref.

10,6700

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BOI DE INVERSIONES

Ticker

S1864

ISIN

ES0157323033

NIF

A-82669078

Capital en circulación

12.670.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BBVA PATRIMONIOS GESTORA

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 11/05
Capital admitido (Miles de Euros)	4.200	4.203	19.667	12.676	12.670
Nº de acciones (x 1.000)	420	420	1.967	1.268	1.267
Precio cierre período (euros)	9,6400	9,8200	10,1700	10,5900	10,8200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,6400	9,8200	9,9900	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,6400	9,8200	9,9900	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,2400	9,5600	9,9400	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.048	4.127	20.002	13.424	13.709
Volumen (miles de acciones)	1	0	2.386	1.657	1
Efectivo (miles de euros)	10	2	24.144	17.003	6

Hechos Relevantes y Avisos

2009

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