BOMBAY INVESTMENT OFFICE, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

5,566634

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

5,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/06/2014

Últ.

4,8200

Ref.

4,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69

Efectivo (miles €)

0,33

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/08/2018

Últ.

5,618400

Ref.

5,545600

Dif.(%)

1,31

Volumen (Acc.)

35.550

Efectivo (miles €)

199,74

Valor

Nombre valor

BOMBAY INVESTMENT OFFICE

Ticker

S0435

ISIN

ES0115074033

NIF

A-78920626

Capital en circulación

6.669.276,81 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.038,40 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,84 Euros

Nominal

3,93 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6645.8775.8776.5306.669

Nº de acciones (x 1.000)

1.4411.4951.4951.6611.697

Precio cierre período (euros)

5,00004,95005,24005,64005,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,8200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,8200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,4900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2067.4027.8369.3719.418

Volumen (miles de acciones)

8851.271016636

Efectivo (miles de euros)

4.2856.4820921200

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