BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

15,803669

Valor Liq.

19/08/2019

Fecha Precio Cierre

15,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,1

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/07/2019

Hora

-

Últ.

16,5234

Ref.

16,2557

Dif.(%)

1,65

Volumen (Acc.)

1.254

Efectivo (miles €)

20,72

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.233.519,17 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 19/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6493.5823.3843.6173.234

Nº de acciones (x 1.000)

429421398425380

Precio cierre período (euros)

14,300015,520016,470014,500015,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1336.5326.5496.1636.003

Volumen (miles de acciones)

481211347759

Efectivo (miles de euros)

7331.6292.0961.219943

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