BOND INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/06/2018

Fecha Valor Liq.

16,165695

Valor Liq.

22/06/2018

Fecha Precio Cierre

16,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Últ.

9,9700

Ref.

10,1900

Dif.(%)

-2,16

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,10

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/06/2018

Últ.

16,246700

Ref.

16,393800

Dif.(%)

-0,90

Volumen (Acc.)

500

Efectivo (miles €)

8,12

Valor

Nombre valor

BOND INVERSIONES

Ticker

S0440

ISIN

ES0115093033

NIF

A-58964081

Capital en circulación

3.338.260,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

17.020.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.049,00 Euros

Nominal

8,51 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0493.6493.5823.3843.338

Nº de acciones (x 1.000)

476429421398392

Precio cierre período (euros)

13,870014,300015,520016,470016,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5996.1336.5326.5496.355

Volumen (miles de acciones)

55481211346

Efectivo (miles de euros)

7127331.6292.096103

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