BONICAIRE, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

3,817110

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

3,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/11/2006

Últ.

2,9200

Ref.

2,9800

Dif.(%)

-2,01

Volumen (Acc.)

78

Efectivo (miles €)

0,23

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/09/2018

Últ.

3,798500

Ref.

3,791000

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BONICAIRE

Ticker

S1055

ISIN

ES0138288032

NIF

A-82390378

Capital en circulación

3.691.548,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

3,25 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4272.4993.0113.6923.692

Nº de acciones (x 1.000)

7477699271.1361.136

Precio cierre período (euros)

3,34003,44003,64003,79003,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4952.6453.3734.3054.316

Volumen (miles de acciones)

01.5151582090

Efectivo (miles de euros)

15.1885207840

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