BONO ALAGON, SICAV, S.A.

12/12/2019

Fecha Valor Liq.

15,399522

Valor Liq.

13/12/2019

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2014

Hora

Cierre

Últ.

12,6400

Ref.

12,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/12/2019

Hora

-

Últ.

15,3526

Ref.

15,3045

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

BONO ALAGON

Ticker

S3380

ISIN

ES0118534033

NIF

A-85059400

Capital en circulación

5.151.330,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 13/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.5996.1106.3435.8075.151

Nº de acciones (x 1.000)

760611634581515

Precio cierre período (euros)

13,830014,300015,150014,200015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.5098.7379.6108.2467.933

Volumen (miles de acciones)

314149888833

Efectivo (miles de euros)

4.2992.1101.3211.283501

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