BONO ALAGON, SICAV, S.A.

16/08/2018

Fecha Valor Liq.

15,180306

Valor Liq.

17/08/2018

Fecha Precio Cierre

15,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/04/2014

Últ.

12,6400

Ref.

12,6400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/08/2018

Últ.

15,274300

Ref.

15,252200

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BONO ALAGON

Ticker

S3380

ISIN

ES0118534033

NIF

A-85059400

Capital en circulación

6.285.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL/ JOSÉ ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6067.5996.1106.3436.286

Nº de acciones (x 1.000)

761760611634629

Precio cierre período (euros)

13,080013,830014,300015,150015,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,5700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,5700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.94910.5098.7379.6109.492

Volumen (miles de acciones)

0314149887

Efectivo (miles de euros)

24.2992.1101.321111

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).