BONSAI MV 72, SICAV, S.A.

06/11/2017

Fecha Valor Liq.

13,247950

Valor Liq.

24/01/2018

Fecha Precio Cierre

13,3000

Precio de Cierre

Excluido 25/01/2018

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2017

Últ.

13,3200

Ref.

13,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/10/2017

Últ.

13,290400

Ref.

13,196400

Dif.(%)

0,71

Volumen (Acc.)

104

Efectivo (miles €)

1,38

Valor

Nombre valor

BONSAI MV 72

Ticker

S3621

ISIN

ES0171958004

NIF

A-86418530

Capital en circulación

1.918.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9982.7872.7871.9191.919

Nº de acciones (x 1.000)

300279279192192

Precio cierre período (euros)

12,430012,930013,210013,250013,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,420013,100012,800013,3100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,420013,910012,880013,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,210012,980012,180012,8400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7263.6033.6812.5432.552

Volumen (miles de acciones)

1965602000

Efectivo (miles de euros)

2.35076202.6540

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