BORACAY PARADISE, SICAV, S.A.

16/05/2018

Fecha Valor Liq.

1,204700

Valor Liq.

18/05/2018

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2013

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/05/2018

Últ.

1,203200

Ref.

1,199100

Dif.(%)

0,34

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BORACAY PARADISE

Ticker

S3644

ISIN

ES0171959002

NIF

A-26499038

Capital en circulación

2.324.547,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7112.6642.4712.3572.325

Nº de acciones (x 1.000)

2.7112.6642.4712.3572.325

Precio cierre período (euros)

1,10001,15001,17001,21001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9823.0642.8912.8532.789

Volumen (miles de acciones)

1444619311333

Efectivo (miles de euros)

1525221913640

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