BME MTF Equity | Ficha de BORGA 2011, SICAV, S.A.

BORGA 2011, SICAV, S.A.

09/02/2017

Fecha Valor Liq.

7,602050

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

7,6000

Precio de Cierre

Excluido 27/04/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

7,2600

Ref.

7,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2016

Hora

Últ.

7,6152

Ref.

7,2011

Dif.(%)

5,75

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BORGA 2011

Ticker

S3607

ISIN

ES0118499005

NIF

A-86284700

Capital en circulación

4.257.504,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 26/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.702	3.993	4.258	4.258	4.258
Nº de acciones (x 1.000)	450	666	710	710	710
Precio cierre período (euros)	6,9600	7,2200	7,4300	7,6600	7,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,9500	7,1500	7,4600	7,2500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,9500	7,2200	7,7900	7,2500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,8100	7,0600	7,4000	6,9800	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.134	4.805	5.273	5.435	5.393
Volumen (miles de acciones)	0	215	44	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	1.555	318	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

25/04/2017 12:48 BORGA 2011, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI (69 KB)

23/12/2016 12:20 BORGA 2011, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Comunicación del Valor liquidativo en D+1 (562 KB)

04/11/2014 14:02 BORGA 2011, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en BORGA 2011, SICAV, S.A. (26 KB)

21/05/2013 11:00 BORGA 2011, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Convocatoria de Junta General de BORGA 2011, SICAV, S.A. (23 KB)

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