BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/11/2018

Fecha Valor Liq.

6,502500

Valor Liq.

21/11/2018

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

6,2300

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2018

Últ.

6,520200

Ref.

6,544600

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

BRANCH DE INVERSIONES

Ticker

S0453

ISIN

ES0115151039

NIF

A-82548538

Capital en circulación

3.142.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2163.2163.1583.1433.142

Nº de acciones (x 1.000)

643643632629628

Precio cierre período (euros)

6,23006,48006,39006,77006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,06006,2300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,13006,7200-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,93006,2300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0074.1674.0364.2554.117

Volumen (miles de acciones)

801430

Efectivo (miles de euros)

50090211

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