BRASILITO, SICAV, S.A.

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

15,459187

Valor Liq.

18/09/2018

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2012

Últ.

12,5900

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

248.583

Efectivo (miles €)

3.127,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/09/2018

Últ.

15,427900

Ref.

15,523500

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

9.610

Efectivo (miles €)

148,26

Valor

Nombre valor

BRASILITO

Ticker

S0456

ISIN

ES0115167035

NIF

A-82383977

Capital en circulación

4.775.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4645.2084.9684.9684.775

Nº de acciones (x 1.000)

546521497497478

Precio cierre período (euros)

14,670015,110015,090015,600015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.0157.8697.4977.7507.354

Volumen (miles de acciones)

02628019

Efectivo (miles de euros)

04014133302

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