BRASILITO, SICAV, S.A.

13/09/2019

Fecha Valor Liq.

15,237813

Valor Liq.

17/09/2019

Fecha Precio Cierre

15,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/07/2012

Hora

Cierre

Últ.

12,5900

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

248.583

Efectivo (miles €)

3.127,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/09/2019

Hora

-

Últ.

15,2378

Ref.

15,2192

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

3.297

Efectivo (miles €)

50,24

Valor

Nombre valor

BRASILITO

Ticker

S0456

ISIN

ES0115167035

NIF

A-82383977

Capital en circulación

4.707.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2084.9684.9684.7754.708

Nº de acciones (x 1.000)

521497497478471

Precio cierre período (euros)

15,110015,090015,600014,300015,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.8697.4977.7506.8287.156

Volumen (miles de acciones)

262801910

Efectivo (miles de euros)

4014133303153

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