BUSMONDO, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

46,139375

Valor Liq.

05/12/2019

Fecha Precio Cierre

46,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

32,9400

Ref.

32,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

06/08/2019

Hora

-

Últ.

43,8545

Ref.

45,5215

Dif.(%)

-3,66

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

BUSMONDO

Ticker

S0475

ISIN

ES0115263032

NIF

A-48257869

Capital en circulación

4.820.160,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8224.8224.8204.8204.820

Nº de acciones (x 1.000)

201201201201201

Precio cierre período (euros)

41,680041,520044,700040,800046,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.3758.3438.9788.1949.279

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

51510

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