MaB | Ficha de B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

08/04/2020

Fecha Valor Liq.

9,999340

Valor Liq.

09/04/2020

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,9500

Ref.

9,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2019

Hora

Últ.

10,9699

Ref.

10,6241

Dif.(%)

3,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.845,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 9/04
Capital admitido (Miles de Euros)	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
Nº de acciones (x 1.000)	396	396	396	396	396
Precio cierre período (euros)	10,3500	10,7700	10,0000	11,3000	10,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,2100	10,7100	10,2000	11,3000	9,9500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,2100	10,7300	10,7000	11,3000	11,4000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,7700	10,3200	10,2000	10,6000	9,9500
Capitalización (Miles de Euros)	4.104	4.270	3.965	4.480	3.965
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

15/11/2010 16:44 B&B DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros B&B DE VALORES, SICAV, S.A. S0157 (48 KB)

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