MaB | Ficha de B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

23/05/2019

Fecha Valor Liq.

10,622670

Valor Liq.

24/05/2019

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2019

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2019

Últ.

10,624100

Ref.

10,526100

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.827,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 24/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
Nº de acciones (x 1.000)	396	396	396	396	396
Precio cierre período (euros)	10,3100	10,3500	10,7700	10,0000	10,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1200	10,2100	10,7100	10,2000	10,6000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8100	10,2100	10,7300	10,7000	10,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1200	9,7700	10,3200	10,2000	10,6000
Capitalización (Miles de Euros)	4.088	4.104	4.270	3.965	4.242
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

15/11/2010 16:44 B&B DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros B&B DE VALORES, SICAV, S.A. S0157 (48 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).