B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

23/05/2019

Fecha Valor Liq.

10,622670

Valor Liq.

24/05/2019

Fecha Precio Cierre

10,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2019

Últ.

10,7000

Ref.

10,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/03/2019

Últ.

10,624100

Ref.

10,526100

Dif.(%)

0,93

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.827,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3872.3872.3872.3872.387

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

10,310010,350010,770010,000010,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,120010,210010,710010,200010,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,810010,210010,730010,700010,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,12009,770010,320010,200010,6000

Capitalización (Miles de Euros)

4.0884.1044.2703.9654.242

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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