MaB | Ficha de B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

10,765350

Valor Liq.

13/08/2018

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2018

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2017

Últ.

10,526100

Ref.

9,816000

Dif.(%)

7,23

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.827,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 13/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
Nº de acciones (x 1.000)	396	396	396	396	396
Precio cierre período (euros)	10,0100	10,3100	10,3500	10,7700	10,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,8900	10,1200	10,2100	10,7100	10,6000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,8900	10,8100	10,2100	10,7300	10,7000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,2300	10,1200	9,7700	10,3200	10,5000
Capitalización (Miles de Euros)	3.969	4.088	4.104	4.270	4.282
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

15/11/2010 16:44 B&B DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros B&B DE VALORES, SICAV, S.A. S0157 (48 KB)

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