BME MTF Equity | Ficha de B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

14/07/2022

Fecha Valor Liq.

10,672890

Valor Liq.

07/10/2022

Fecha Precio Cierre

10,6714

Precio de Cierre

Excluido 10/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,5000

Ref.

11,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2022

Hora

Últ.

10,9456

Ref.

10,8919

Dif.(%)

0,49

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,08

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.383.932,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/10
Capital admitido (Miles de Euros)	2.387	2.387	2.387	2.385	2.384
Nº de acciones (x 1.000)	396	396	396	396	396
Precio cierre período (euros)	10,0000	11,3000	10,6000	11,5000	10,6714
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,2000	11,3000	10,5000	11,5000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,7000	11,3000	11,4000	11,5000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,2000	10,6000	9,9500	11,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.965	4.480	4.203	4.555	4.226
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	4	1

15/11/2010 16:44 B&B DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros B&B DE VALORES, SICAV, S.A. S0157 (48 KB)

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