B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

10,765350

Valor Liq.

13/08/2018

Fecha Precio Cierre

10,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2018

Últ.

10,6000

Ref.

10,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2017

Últ.

10,526100

Ref.

9,816000

Dif.(%)

7,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.827,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 13/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3872.3872.3872.3872.387

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

10,010010,310010,350010,770010,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,890010,120010,210010,710010,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,890010,810010,210010,730010,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,230010,12009,770010,320010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

3.9694.0884.1044.2704.282

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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