MaB | Ficha de B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

21/02/2019

Fecha Valor Liq.

10,572530

Valor Liq.

22/02/2019

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/12/2018

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/07/2017

Últ.

10,526100

Ref.

9,816000

Dif.(%)

7,23

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.833,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2015	2016	2017	2018	2019 hasta el 22/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.387	2.387	2.387	2.387	2.387
Nº de acciones (x 1.000)	396	396	396	396	396
Precio cierre período (euros)	10,3100	10,3500	10,7700	10,0000	10,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1200	10,2100	10,7100	10,2000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8100	10,2100	10,7300	10,7000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1200	9,7700	10,3200	10,2000	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.088	4.104	4.270	3.965	4.203
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

15/11/2010 16:44 B&B DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de gestora y otros B&B DE VALORES, SICAV, S.A. S0157 (48 KB)

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