B.I. PREMIERE, SICAV, S.A.

10/08/2018

Fecha Valor Liq.

1,995060

Valor Liq.

14/08/2018

Fecha Precio Cierre

2,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/01/2018

Últ.

2,0400

Ref.

2,0400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

320

Efectivo (miles €)

0,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/08/2018

Últ.

2,000400

Ref.

2,007700

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

40

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

B.I. PREMIERE

Ticker

S1696

ISIN

ES0155996038

NIF

A-28349793

Capital en circulación

3.379.055,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

2,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8883.6823.6733.8583.379

Nº de acciones (x 1.000)

1.5551.4731.4691.5431.352

Precio cierre período (euros)

1,93002,00002,02002,02002,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,96001,99001,99002,02002,0400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,96001,99001,99002,03002,0400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,96001,99001,96001,99002,0400

Capitalización (Miles de Euros)

3.0012.9462.9683.1172.703

Volumen (miles de acciones)

22917929201192

Efectivo (miles de euros)

43935758406386

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