CABORIA INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/09/2009

Fecha Valor Liq.

7,081119

Valor Liq.

13/01/2010

Fecha Precio Cierre

7,0800

Precio de Cierre

Excluido 14/01/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/04/2007

Últ.

8,8800

Ref.

8,7500

Dif.(%)

1,49

Volumen (Acc.)

799.549

Efectivo (miles €)

7.100,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/09/2009

Últ.

7,084400

Ref.

7,086000

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

121

Efectivo (miles €)

0,86

Valor

Nombre valor

CABORIA INVERSIONES

Ticker

S0471

ISIN

ES0115208037

NIF

A-83416891

Capital en circulación

2.400.006,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAJAMAR GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GOYA 15, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 13/01

Capital admitido (Miles de Euros)

31.45333.6345.0362.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

5.2425.606839400400

Precio cierre período (euros)

8,34008,47007,51007,08007,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,34008,8800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,34009,0900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,65008,5000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

43.71947.4806.3032.8322.832

Volumen (miles de acciones)

3.3292.1625.19870

Efectivo (miles de euros)

23.73219.07338.921540

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