CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.

15/08/2019

Fecha Valor Liq.

8,875624

Valor Liq.

16/08/2019

Fecha Precio Cierre

8,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2009

Hora

Cierre

Últ.

5,3400

Ref.

5,3500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

40,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2019

Hora

-

Últ.

8,9661

Ref.

8,9277

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CAELU INVESTMENT

Ticker

S0481

ISIN

ES0115292031

NIF

A-82413410

Capital en circulación

5.941.536,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1225.9425.9425.9425.942

Nº de acciones (x 1.000)

1.020990990990990

Precio cierre período (euros)

8,53008,84008,77008,15008,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7048.7548.6858.0718.863

Volumen (miles de acciones)

8030000

Efectivo (miles de euros)

656262000

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