CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.

03/12/2019

Fecha Valor Liq.

9,369653

Valor Liq.

04/12/2019

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2009

Hora

Cierre

Últ.

5,3400

Ref.

5,3500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

40,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/10/2019

Hora

-

Últ.

9,1346

Ref.

9,1708

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAELU INVESTMENT

Ticker

S0481

ISIN

ES0115292031

NIF

A-82413410

Capital en circulación

5.948.394,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 4/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1225.9425.9425.9425.948

Nº de acciones (x 1.000)

1.020990990990991

Precio cierre período (euros)

8,53008,84008,77008,15009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7048.7548.6858.0719.319

Volumen (miles de acciones)

8030001

Efectivo (miles de euros)

6562620011

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