BME MTF Equity | Ficha de CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.

CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A.

09/02/2023

Fecha Valor Liq.

10,574029

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

10,5740

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2009

Hora

Cierre

Últ.

5,3400

Ref.

5,3500

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

7.500

Efectivo (miles €)

40,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/11/2022

Hora

Últ.

10,4070

Ref.

10,4168

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

168

Efectivo (miles €)

1,75

Valor

Nombre valor

CAELU INVESTMENT

Ticker

S0481

ISIN

ES0115292031

NIF

A-82413410

Capital en circulación

5.718.834,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL/ JUNAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	5.948	5.948	5.948	5.719	5.719
Nº de acciones (x 1.000)	991	991	991	953	953
Precio cierre período (euros)	9,8000	9,4500	10,8000	10,4273	10,5740
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.716	9.368	10.706	9.939	10.078
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	38	0
Efectivo (miles de euros)	11	1	1	402	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/03/2019 13:51 CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SGIIC, S.A (55 KB)

07/09/2015 18:35 CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora y domicilio en CAELU INVESTMENT, SICAV,S.A. S0481 (298 KB)

08/06/2012 13:40 CAELU INVESTMENT, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestión y administración en CAELU INVESTMENT, SICAV,S.A. S0481 (26 KB)

31/05/2011 16:47 CAELU INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de liquidativo a D+1 de CAELU INVESTMENT, SICAV,S.A. S0481 (224 KB)

05/10/2010 10:21 CAELU INVESTMENT, SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+3 en CAELU INVESTMENT, SICAV,S.A. S0481 (230 KB)

14/01/2008 12:00 CAELU INVESTMENT, SICAV,S.A. Aviso AVISO: Disminucion de capitales estatutario maximo e inicial de CAELU INVESTMENT SICAV, S0481 (40 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).