CAESAR IMPERATOR I, SICAV,S.A.

07/11/2018

Fecha Valor Liq.

4,361091

Valor Liq.

09/11/2018

Fecha Precio Cierre

4,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/11/2008

Últ.

3,3500

Ref.

3,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

364

Efectivo (miles €)

1,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/09/2018

Últ.

4,445600

Ref.

4,461600

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CAESAR IMPERATOR I

Ticker

S0484

ISIN

ES0115331037

NIF

A-81882284

Capital en circulación

3.984.169,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

13.480.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.407.191,00 Euros

Nominal

3,37 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 9/11

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4194.1864.0364.0673.984

Nº de acciones (x 1.000)

1.3111.2421.1981.2071.182

Precio cierre período (euros)

4,27004,30004,31004,51004,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5995.3425.1625.4435.131

Volumen (miles de acciones)

763316452381

Efectivo (miles de euros)

3.2011.383187100361

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