CAIXA TERRASSA VIDA 1, SICAV, S.A.

28/11/2012

Fecha Valor Liq.

14,454700

Valor Liq.

11/12/2012

Fecha Precio Cierre

14,4500

Precio de Cierre

Excluido 12/12/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/09/2012

Hora

Cierre

Últ.

14,4600

Ref.

14,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.765.000

Efectivo (miles €)

54.441,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/09/2012

Hora

-

Últ.

14,4613

Ref.

14,4610

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.347

Efectivo (miles €)

62,86

Valor

Nombre valor

CAIXA TERRASSA VIDA 1

Ticker

S0486

ISIN

ES0115370035

NIF

A-63101893

Capital en circulación

81.161.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

100.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

5

Empresa Gestora

CAIXATERRASSA GESFONS, SGIIC

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

PL RICARD CAMI, 1 1, 08221 TERRASSA

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 11/12

Capital admitido (Miles de Euros)

96.76394.32092.06690.73681.162

Nº de acciones (x 1.000)

9.6769.4329.2079.0748.116

Precio cierre período (euros)

15,580015,650014,620014,900014,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,3700-  -  -  14,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,3700-  -  -  14,4600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,3700-  -  -  14,4600

Capitalización (Miles de Euros)

150.756147.611134.600135.197117.279

Volumen (miles de acciones)

3.2072592181334.020

Efectivo (miles de euros)

50.2574.0833.3862.00058.216

Hechos Relevantes y Avisos

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