CAMERFRAN, SICAV, S.A.

06/12/2019

Fecha Valor Liq.

10,034260

Valor Liq.

10/12/2019

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/11/2019

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2019

Hora

-

Últ.

9,6842

Ref.

9,9914

Dif.(%)

-3,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CAMERFRAN

Ticker

S0012

ISIN

ES0105172037

NIF

A-82635970

Capital en circulación

2.496.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.941.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.494.180,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4972.4972.4972.4972.497

Nº de acciones (x 1.000)

250250250250250

Precio cierre período (euros)

9,74009,820010,07009,250010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,2700-  10,03009,950010,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2700-  10,120010,200010,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,2700-  9,96009,95009,7000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4322.4522.5142.3092.497

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

20200

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