CAMPOSENA, SICAV, S.A.

19/09/2018

Fecha Valor Liq.

15,460243

Valor Liq.

21/09/2018

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2013

Últ.

12,5000

Ref.

12,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/08/2018

Últ.

15,485500

Ref.

15,461900

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

600

Efectivo (miles €)

9,29

Valor

Nombre valor

CAMPOSENA

Ticker

S0496

ISIN

ES0115659031

NIF

A-82882432

Capital en circulación

14.121.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/09

Capital admitido (Miles de Euros)

14.42214.35014.26414.18514.121

Nº de acciones (x 1.000)

1.4421.4351.4261.4191.412

Precio cierre período (euros)

13,700014,280014,340015,240015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.75820.49220.45521.61821.747

Volumen (miles de acciones)

128886

Efectivo (miles de euros)

16311210911998

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