CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A

14/09/2018

Fecha Valor Liq.

48,310050

Valor Liq.

17/09/2018

Fecha Precio Cierre

48,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/06/2018

Últ.

48,2000

Ref.

48,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2018

Últ.

47,658900

Ref.

47,660500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.412

Efectivo (miles €)

210,27

Valor

Nombre valor

CANAY DE INVERSIONES

Ticker

S0504

ISIN

ES0115881031

NIF

A-36353670

Capital en circulación

2.067.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

23.520.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 17/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4882.3952.3012.2002.068

Nº de acciones (x 1.000)

8380777369

Precio cierre período (euros)

44,160045,070043,180048,860048,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

43,960043,380043,000048,700048,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

45,050046,730043,000048,700048,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

43,960043,380041,560042,860046,8000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6633.5983.3123.5833.322

Volumen (miles de acciones)

210334

Efectivo (miles de euros)

100431136151211

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