CANSILU, SICAV, S.A.

18/09/2018

Fecha Valor Liq.

7,832220

Valor Liq.

20/09/2018

Fecha Precio Cierre

7,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/09/2015

Últ.

8,6800

Ref.

8,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/09/2018

Últ.

7,779300

Ref.

7,780900

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

442

Efectivo (miles €)

3,44

Valor

Nombre valor

CANSILU

Ticker

S0503

ISIN

ES0115852032

NIF

A-62602834

Capital en circulación

2.724.856,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.080,00 Euros

Nominal

8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8023.2732.8222.7382.725

Nº de acciones (x 1.000)

350409353342341

Precio cierre período (euros)

11,95009,19007,11008,43007,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,29008,6700-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,830011,3400-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,31008,6700-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1853.7602.5082.8852.657

Volumen (miles de acciones)

9022118112

Efectivo (miles de euros)

1.0992018238415

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